COMPTABLE POLYVALENT(E) – RÉFÉRENT(E) CLIENTS & TRÉSORERIE H/F

COMPTABLE POLYVALENT(E) – RÉFÉRENT(E) CLIENTS & TRÉSORERIE H/F – CDI TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que possible

MISSIONS PRINCIPALES :

Comptabilité clients

• Suivi des règlements patients et organismes payeurs ;
• Lettrage et justification des comptes clients ;
• Relances clients et suivi du recouvrement ;
• Suivi des créances, impayés et de la balance âgée ;
• Analyse et traitement des anomalies et écarts ;
• Contrôle et rapprochement des flux de facturation et d'encaissement ;
• Suivi des remboursements et régularisations ;
• Travail en lien étroit avec les équipes de Facturation pour fiabiliser le cycle clients.

Trésorerie, banques, caisses & CB

• Suivi quotidien des positions et mouvements bancaires ;
• Réalisation des rapprochements bancaires ;
• Analyse et traitement des opérations non rapprochées ;
• Suivi des encaissements et décaissements ;
• Gestion, contrôle et suivi des caisses de l'établissement ;
• Contrôle et rapprochement des encaissements par cartes bancaires ;
• Identification et traitement des écarts de caisse et de règlement ;
• Contrôle des flux de virements et prélèvements ;
• Participation au suivi et aux prévisions de trésorerie ;
• Relations opérationnelles avec les banques.

MISSIONS POLYVALENTES :

• La comptabilité fournisseurs ;
• La comptabilité générale ;
• La justification et le lettrage des comptes ;
• La préparation des arrêtés comptables mensuels et annuels ;
• Les écritures de régularisation et de cut-off ;
• La révision et la préparation des éléments de clôture.

PROFIL RECHERCHE

• Formation comptable Bac +2 minimum (BTS CG, BUT GEA, DCG ou équivalent), vous disposez d'une expérience vous permettant d'être rapidement opérationnel(le) sur la comptabilité clients et la trésorerie.
• Rigoureux(se) et organisé(e) ;
• À l'aise avec les rapprochements, le lettrage et la recherche d'écarts ;
• À l'aise avec Excel et les outils numériques ;
• Curieux(se) et intéressé(e) par l'automatisation et l'amélioration des outils ;
• Autonome tout en appréciant le travail en équipe ;
• Capable d'échanger facilement avec des interlocuteurs comptables comme opérationnels.